11月2日，央行公告，为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合，财政部、中国人民银行定于2026年11月5日上午9:50至10:20，通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（二十一期）招投标。
据悉，本期操作量1000亿元，期限1个月，起息日为2026年11月5日，到期日为2026年12月3日（遇节假日顺延），以利率招标、单一价位中标方式面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行招投标。
招投标有关事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行。
2025年10月，财政部、中国人民银行联合印发《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》。进一步优化国库现金管理操作机制，加强财政政策与货币政策协同配合，促进中央国库现金管理商业银行定期存款业务健康发展。
《规则》明确，中央国库现金管理商业银行定期存款，是指将国库现金存放在商业银行，商业银行按照有关规定及时足额质押以获得存款并向财政部支付利息的交易行为。
中央国库现金定期存款期限一般在1年（含1年）以内，包括1个月、2个月、3个月、6个月、9个月等1个月以上期限，以及7天、14天、21天等1个月以内期限。中央国库现金定期存款实行利率招标，通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统进行。中央国库现金定期存款不设基本存款额，当期存款额全部作为竞争性招标量。每家参与银行投标额不得超过当期中央国库现金定期存款招标额的15%。
来源：北京日报客户端
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